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Bancos |
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- Es posible manejar las cajas o bancos con que cuenta la empresa.
- Un banco puede tener cualquier número de chequeras.
- La clave de un banco o caja consta de 6 caracteres alfanuméricos.
- Se permite manejar diferentes tipos de documentos:
- Entradas a caja
- Salidas a caja
- Entradas al banco
- Salidas al banco
- Traspaso entre cajas y bancos
- Los conceptos son definidos por el usuario y clasificados según se pague o se cobre.
- Los documentos alimentados al sistema son almacenados sin afectar los saldos correspondientes, lo cuál permite corregirlos hasta estar seguro de su exactitud, y entonces proceder a su aplicación a la cuenta del banco y caja.
- El formato de cada uno de los documentos es configurable en su forma y en el número de copias
- Es posible trabajar en forma independiente o conectado a los sistemas de contabilidad, clientes, proveedores y empleados; se afecta directamente en el estado de cuenta de un cliente, proveedor o empleado.
- El desglose del monto de un documento puede ser cubierto en efectivo, cheque, documento, etc., según se defina.
- El usuario decide que asientos contables se requieren en cada documento, capturando solo el complemento cuando se requiera.
- Los documentos permanecen en el sistema hasta que el usuario lo decida. Es posible buscar documentos por fecha, folio, proveedor, cliente o empleado.
- Es posible capturar las facturas de sus proveedores con la fecha de promesa de pago, ésta fecha es utilizada por el sistema para programar su pago vía su autorización cuando llegue la fecha.
- Si cuenta con el sistema de cuentas por pagar, es posible programar en ese sistema su pago a proveedores e incorporar la información en su sistema de tesorería para su pago formal, afectando su saldo de bancos.
- Los procesos que contempla son:
- Lista pagos pendientes
- Seleccionar pagos que vencen tal día para autorizar su pago
- Genera los cheques
- Incorporar los pagos del sistema de cuentas por pagar
- En todos los catálogos se maneja información suficiente para tener bien documentados a sus:
- Proveedores
- Clientes
- Bancos
- Completa integración en bancos de la información proveniente de pago a proveedores, pago de acreedores, depósitos de la venta del día, cobranza de clientes, reembolsos de vales, etc., (todo esto de manera automática y sin recaptura).
- La conciliación bancaria consta de tres procesos:
- Carga automática
- Proceso de conciliación (despliega las diferencias)
- Carátula de conciliación
- En el caso de una transacción que es una venta o un gasto, se afecta directamente a la contabilidad.
- En el caso de una transacción que afecte a un proveedor, cliente o empleado, la afectación se hace por medio del sistema correspondiente.
- Consultas y reportes:
- Listado de operaciones del día
- Saldo detallado por banco
- Saldo de bancos
- Revaluación de bancos en Moneda Extranjera
- Revisión de pólizas de cheques de gastos
- Reporte de diferencias en conciliación
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