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Cuentas por Pagar |
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- Clave alfanumérica de proveedor. La clave del proveedor consta de 9 caracteres alfanuméricos, de los cuáles, los tres primeros se pueden utilizar para indicar la zona geográfica o línea de artículos que el proveedor surte, los seis restantes se pueden utilizar para cualquier agrupamiento o simplemente para llevar un consecutivo que indique a cada proveedor.
- Movimientos configurables. El usuario define los tipos de movimiento de cargo y abono que requiera para el control de la operación diaria.
- Rangos de antigüedad de saldos. Definición de los rangos de tiempo en que se clasifican los reportes de documentos vencidos de proveedores.
- Proyección a corto y largo plazo. Definición por parte del usuario de los rangos de vencimientos futuros, en que se clasifican los saldos de proveedores, definiendo el corto y largo plazo para elaborar los reportes de proyección de pagos.
- Condiciones de compra. Las condiciones de compra las define el usuario, incluyendo el cálculo automático de fecha de vencimiento, fecha límite de pronto pago y su descuento correspondiente.
- Pagos parciales. Registro de pagos parciales a facturas, de tal forma que las mantiene vigentes hasta que son completamente liquidadas.
- Manejo de anticipos. Aplicación automática de anticipos al momento de registrar la factura correspondiente.
- Movimientos preliminares. Los movimientos alimentados al sistema son almacenados sin afectar los saldos correspondientes, lo cual permite corregirlos hasta estar seguro de su exactitud, y entonces proceder a su aplicación a la cuenta de los proveedores.
- Conexión con contabilidad. Alta automática de la póliza correspondiente a cada movimiento de proveedores, manteniendo un control estricto de las operaciones contables. Cada movimiento se puede distribuir a cualquier número de cuentas de contabilidad.
- Generación de pagos. Determinación automática de los documentos a pagar considerando las condiciones de compra, pudiendo el usuario cambiar las partidas según su criterio.
- Descuentos por pronto pago. El sistema selecciona y reporta los documentos que tienen vigente su descuento por pronto pago, mostrando el monto de los descuentos correspondientes, de ésta forma es posible aprovechar al máximo las condiciones de pago a proveedores.
- Preliminar de pagos. Reporte preliminar de pagos para efectos de revisar los documentos a pagar y hacer las correcciones pertinentes, tomando en cuenta solamente los documentos vencidos y/o aquellos que tienen descuento por pronto pago y éste vence en un plazo determinado por el usuario.
- Impresión de cheques. Tomando como base el preliminar de pagos, el sistema genera automáticamente los cheques y efectúa la distribución contable correspondiente. Por otro lado, al generar un cheque o transferencia electrónica, en caso de haber un descuento de pronto pago, este se genera de manera automática.
- Consultas por pantalla. Permite consultar por pantalla el catálogo de proveedores con información estadística del período y acumulada, compras, estado de cuentas y preliminar de pagos.
- Antigüedad de saldos. Reporta los documentos y/o saldos de proveedores agrupados por rango de antigüedad de vencimiento.
- Dichos rangos son seleccionados por el usuario con posibilidad de cambiarlos en cualquier momento.
- Proyección de pagos. Para tener un control estricto de sus flujos de efectivos, el sistema emite un reporte categorizado a criterio del usuario de los pagos futuros a corto y largo plazo.
- Listado de documentos. Reporta los movimientos de un período de operación, clasificados por tipo de movimientos, listando en forma ordenada la información requerida.
- Reporte de compras. El sistema emite un reporte de compras para cualquier rango de proveedores indicando en monto y en porcentaje las compras del período y del ejercicio.
- Análisis gerencial. Reporte para la gerencia que muestra el panorama global del comportamiento de las cuentas por pagar, mostrando los totales y porcentajes por tipo de movimiento y por rango de vencimiento, del que provienen los documentos que fueron afectados. Con éste reporte se detectan las desviaciones de las políticas de pagos y se establecen puntos de control óptimos.
- Eliminación de saldos. Elimina las partidas que contienen un saldo menor al saldo considerado cero por el usuario, depurando de ésta forma la información más relevante de proveedores.
- Manejo de bancos. El número de chequeras a abrir para pagar a proveedores es casi ilimitado, ya que el campo es alfanumérico de 9 posiciones. Usted decide en el proceso de revisión, si el pago se emite de un banco distinto al especificado por omisión.
- Revisión de pagos. En el proceso de revisión se pueden decidir:
- Si el cheque sale a nombre del proveedor o a nombre del banco, para el caso de enviar órdenes de pago o giros bancarios.
- De que chequera se pagará el cheque.
- Los distintos descuentos que puede tener el cheque.
- Verificación y modificación de la póliza cheque (afectación contable)
- Descripción larga del motivo del pago.
- Cantidad real a pagar, en caso de ser un pago parcial.
- Descuentos sobre compras. El sistema maneja 3 descuentos por pronto pago sobre compras, en forma de cascada, separando el impuesto acreditable por el descuento. Los descuentos se puede proporcionar en porcentaje o monto. Es posible que cada descuento afecte cuentas contables diferentes.
- Pagos parciales y pagos múltiples. Se proporcionan mecanismos para pagar parcialmente un documento. Además es posible pagar con un solo cheque miles de facturas de un mismo proveedor.
- Consultas y reportes:
- Catálogo de movimientos
- Parámetros generales
- Catálogo de proveedores
- Etiquetas para correspondencia
- Listado de movimientos
- Resumen de movimientos
- Preliminar de pagos
- Documentos con descuento por pronto pago
- Emisión de cheques
- Estados de cuenta
- Proyección de pagos (a corto o largo plazo)
- Antigüedad de documentos
- Antigüedad de saldos
- Listado de documentos
- Análisis de saldos
- Compras
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