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Cuentas por Cobrar |
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Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos- Clave de cliente alfanumérica. La clave del cliente consta de 9 caracteres alfanuméricos, adicionalmente se identifica la zona de ventas a la que pertenece, segmento de mercado, zona de cobranza, datos de entrega de mercancía, tipo de impuestos, datos de facturación, etc.
- Movimientos configurables. El usuario define los tipos de movimientos basado en sus propios requerimientos de operación.
- Manejo de varias monedas en forma simultánea. El sistema puede manejar varias monedas en forma simultánea proporcionando información pertinente a la relación y revalidación de éstas con respecto a la moneda de referencia; los reportes de antigüedad y proyección muestran los documentos en moneda nacional (convirtiendo los documentos en moneda extranjera según el tipo de cambio de registro del documento) o en la moneda original del documento.
- Registro de antigüedad y proyección. Definición de los rangos de tiempo en que se clasifican los reportes de saldos de clientes tanto de los que están vencidos como de los que están por vencerse.
- Mensajes de cobranza. El manejo de mensajes se imprime opcionalmente en el estado de cuenta tomando como base la factura de mayor vencimiento. De igual forma es posible imprimir un mensaje de tipo promocional.
- Agenda de cobranza. La agenda de cobranza emite listados por cobrador con los documentos a entregar a revisión asó como también con los documentos a cobrar.
- Pantalla de registro de cobro y reprogramaciones de envío a revisión o cobro en base a los listados entregados a los colaboradores.
- Posibilidad de que el sistema decida la aplicación automática de los descuentos de pronto pago a clientes según la fecha de registro del cobro.
- Aplicación automática de anticipos al momento de registrar la factura correspondiente.
- Registro de pagos parciales a facturas, de tal forma que las mantiene vigentes hasta que son completamente liquidadas.
- Fechas de vencimiento. Cálculo automático de fechas de vencimiento sobre la base del plazo de pago definido para cada cliente seleccionado por usuario.
- Intereses moratorios. Cálculo y cargo automático de intereses moratorios, sobre la base de porcentajes para cada cliente o en forma global.
- Conexión con contabilidad. Alta automática de la póliza correspondiente a cada movimiento de la cartera, manteniendo un control estricto de las operaciones contables. Cada movimiento se puede distribuir a cualquier número de cuentas de contabilidad.
- Permite consultas por pantalla de información estadística de clientes, movimientos del período y estados de cuenta.
- Eliminación de saldos. Elimina las partidas que contienen un saldo menor al saldo considerado cero por el usuario, depurando de ésta forma la información más relevante de sus clientes.
- Antigüedad de saldos. Reporta los documentos y/o saldos de clientes agrupados por rango de antigüedad de vencimiento.
- Dichos rangos son seleccionados por el usuario con posibilidad de cambiarlos en cualquier momento.
- Proyección de cobranza. Para tener un control estricto de sus flujos de efectivo, se emite un reporte de cobros futuros clasificados en rangos de tiempo seleccionados por el usuario.
- Análisis gerencial. Reporte gerencial de cartera que muestra el panorama global del comportamiento de la cobranza, dando a conocer los totales y porcentajes por tipo de movimientos y por rango de vencimiento del que provienen los documentos que fueron afectados. Con éste reporte se detectan las desviaciones de las políticas de cobranza y se establecen puntos de control óptimos.
- Listado de documentos. Lista todos los movimientos por tipo de documento, ayudando a tener un panorama claro de las operaciones realizadas en cobranza durante un período de tiempo determinado.
- Consultas y reportes:
- Catálogo de movimientos
- Parámetros generales
- Catálogo de mensajes
- Catálogo de clientes
- Etiquetas para correspondencia
- Listado de movimientos
- Resumen de movimientos
- Estados de cuenta
- Auxiliares de estados de cuenta
- Proyección de cobranza
- Antigüedad de documentos
- Antigüedad de saldos
- Listado de documentos
- Análisis de saldos
- Ventas
- Eliminación de saldos
- La emisión de cheques (por varios conceptos como son viáticos, préstamos, etc.)
- Registro automático de cargos a casas de vales (opción de distribución de ingresos a caja general)
- Registro de abono a deudores desde bancos y caja con afectación automática a la cuenta del deudor diverso.
- Registro automático de las comisiones e iva por concepto de reembolso de vales (opción operada desde el módulo de bancos)
- Opción para captura de transacciones de cargo y abono en general.
- Auxiliar contable para controlar el saldo de deudores de manera individual o general.
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